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炒股还在配资?你out了

股票期权网2022-08-21 11:31:09

        经历过15年的股灾、16年的熔断及17年年初因各种政策性调整所带来的大幅回调,目前,市场的漫长筑底正在开始,股市逐渐回暖,反弹行情板块轮动成为常态。曾经很多投资者因为压上大部分资金和黯然割肉,很多股票亏损达70%以上,还有一些投资者配资炒股而不断追加保证金,不断的爆仓,这些景象历历在目。杠杆是个中性词,如果有一种产品,风险锁定,不会被强平,那么杠杆越大越好。事实有吗?有,那就是近期火爆的个股场外期权。

        说到杠杆,可能一般投资者想到的是配资,但实际上,配资一般杠杆在5倍,10倍已经很高。股票稍微下跌就会被强平,也就是说配资最大的风险是强平和不断的追加保证金风险,风险完全不可控,还有高额的利息!投资的核心是什么?是有限的风险追逐无限的利润。而个股场外期权恰恰是这样的产品,期权的本意就是用一定费用购买某一个期限内股票市值全部的权利!比如用5万购买100万市值股票一个月或三个月内所有涨幅的收益权,而最大风险5万,不会被强平,不承担额外损失!

先给大家说一个简单的例子:

        假设投资者,看好未来三个月中国平安(601318)的市场走势,想大幅建仓中国平安.这时,经与合格机构投资者询价(个人目前不可直接参与个股场外期权,因此只能借用合格机构投资者券商通道),获知中国平安(601318) 3个月平值看涨期权的费用为5%,这时客户可以只需支付50万期权费(1000万*5%)即可获得1000万名义金额的中国平安的市值。

1、若2个月后中国平安(601318)涨了20%,投资者觉得股价也差不多了,可以选择给合格机构投资者下指令平掉期权合约。这样投资者通过场外个股期权,获利200万(1000*20%=200万),净收益为150万(200-50=150万)。杠杆净收益3倍=150/50。但如果投资者自己用50万投资,只能赚取10万(50*20%).

2、若3个月后,中国平安跌了20%,这样投资者通过场外个股期权,获利为0元(可以不行权嘛),净收益就为期权费-50万。如果投资者自己全部用自有的1000万资金投资,亏损为1000*(-20%)=-200万。

收益比较如下图:


总结一下就是:

1、期初期权费用:5%(举例, 具体价格因股票和结构而定)

2、以小博大,撬动超高杠杆投资(根据报价,杠杆在10-30倍左右),期限内跌多少不会被强平

3、期限灵活,一般选择行权期1-3个月

4、收益全部归投资者

5、无须风控(传统配资需追保和平仓,期权无任何要求)对冲所有下跌风险

6、期间可以随时平仓

通过以上的例子,我们可以看到,场外个股期权最大的优势就是:

       投资者期初支付少量期权费,撬动巨额杠杆买入标的票,期末按标的股票实际涨幅支付给投资者收益,若标的股票下跌,投资者不承担任何损失,仅承担期初支付的期权费即可。做事情最重要的就是精准的判断。在投资领域也是如此,精准的判断 高杠杆的金融工具可以让你如虎添翼。无疑,场外个股期权就是广大高水平投资者所期待已久的金融核弹。“择时取势”——让您事半功倍。



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